鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2021-02-25

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.18 139.77 113/115
基金数量(只) 2 15.05 89/115
基金经理数量 2 5.18 69/115
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 11-04 1.2613 1.3413 1.15% 32.57% 36.97% 0.25 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 11-04 1.2609 1.3559 1.15% 32.83% 37.52% 0.60 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 11-04 0.9258 1.0058 0.46% -2.01% 3.64% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 11-04 1.3388 1.3388 0.45% 33.13% 36.85% 2.36 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 11-04 1.3180 1.3180 0.45% 32.88% 36.35% 0.43 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 11-04 0.9494 1.0294 0.44% -1.81% 4.06% 0.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 11-04 1.4422 1.4422 0.42% 27.19% 33.75% 0.17 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 11-04 1.4279 1.4279 0.41% 26.69% 32.62% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 11-04 1.1179 1.1179 0.31% 11.22% 21.39% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 11-04 1.1332 1.1332 0.30% 11.51% 22.01% 0.63 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 11-04 1.0179 1.0779 0.06% -2.43% -0.71% 0.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 11-04 1.0364 1.0443 0.06% -2.53% 1.93% 9.94 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 11-04 1.0128 1.0128 0.06% -3.13% - 0.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 11-04 0.9938 1.0538 0.05% -2.63% -1.10% 0.04 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 11-04 1.0143 1.2309 0.05% -2.70% 2.27% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 11-04 1.0177 1.3339 0.05% -2.63% 2.38% 7.49 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 11-04 1.0140 1.0140 0.05% -3.08% - 1.51 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 11-04 1.0356 1.2478 0.04% -2.97% 2.53% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 11-04 1.3226 1.3726 0.04% -0.82% 2.69% 8.26 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 11-04 1.0376 1.1869 0.04% -2.92% 2.64% 3.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 11-04 1.1383 1.1383 0.04% -0.93% 2.64% 10.41 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 11-04 1.0562 1.0622 0.04% 1.56% 5.87% 5.23 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 11-04 1.0048 1.0248 0.03% -1.97% 1.10% 2.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 11-04 1.0816 1.3149 0.02% -0.54% 3.63% 5.20 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 11-04 1.0293 1.0919 0.02% -1.76% 2.42% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 11-04 1.0333 1.1074 0.02% -1.56% 2.81% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 11-04 1.0822 1.1567 0.02% -0.90% 3.27% 10.74 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 11-04 1.0532 1.0532 0.02% -0.27% 2.94% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 11-04 1.0608 1.0608 0.02% -0.07% 3.36% 5.28 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 11-04 1.0076 1.0076 0.02% 0.77% - 0.18 王海燕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 11-04 1.0501 1.1741 0.01% -1.41% 2.89% 32.08 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 11-04 1.0175 1.1544 0.01% -0.20% 3.18% 20.29 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 11-04 1.0624 1.1557 0.01% -1.08% 3.52% 9.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 11-04 0.9961 1.0736 0.01% -2.22% 5.37% 2.09 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 11-04 1.0088 1.0088 0.01% 0.89% - 3.88 王海燕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 11-04 1.0145 1.0145 0.00% -1.45% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 11-04 1.0154 1.0154 0.00% -1.39% - 1.05 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 11-04 1.1677 1.3837 -0.11% 21.55% 33.92% 1.12 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 11-04 1.1615 1.3415 -0.11% 21.08% 32.89% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 11-04 1.0469 1.0469 -0.13% 5.41% 5.23% 0.20 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 10-30 1.0622 1.1654 - -1.24% 2.48% 12.51 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 10-30 1.0547 1.0547 - -3.10% 2.48% 1.44 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 10-30 1.0055 1.1371 - -0.26% 3.38% 10.07 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 10-30 1.0124 1.1586 - -0.57% 3.62% 8.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 10-30 0.9991 1.1240 - -1.20% 3.71% 3.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 10-30 1.0764 1.1164 - -0.57% 3.08% 5.68 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 10-30 1.0547 1.1558 - -1.76% 4.50% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 10-30 1.0050 1.0430 - -2.53% 2.27% 3.10 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 10-30 1.0349 1.0752 - 1.01% 6.63% 5.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 10-30 1.0380 1.0380 - -3.72% 1.76% 30.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 10-30 1.0452 1.0452 - -0.95% 4.10% 15.44 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 10-30 1.0176 1.0376 - 1.62% 3.31% 15.23 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 10-30 1.0065 1.0415 - -2.72% - 9.90 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 10-30 0.9980 0.9980 - -0.73% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 10-30 1.0008 1.0008 - -0.80% - 5.19 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 10-30 1.0063 1.0063 - - - 22.49 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 10-30 0.9982 0.9982 - - - 2.10 王美芹 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 11-04 0.5178 2.0750% 1.94% 1.74% 0.35% 2.45 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 11-04 0.5827 2.3200% 2.18% 1.99% 0.41% 8.21 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 11-04 0.3197 2.1510% 2.20% 2.20% 0.53% 14.03 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 11-04 0.2536 1.9060% 1.95% 1.96% 0.47% 2.03 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.05% 1.11 1,852.04
2 300750 宁德时代 6 0.04% 6.04 1,263.57
3 600570 恒生电子 6 0.03% 11.20 1,104.21
4 002475 立讯精密 6 0.03% 18.88 1,078.59
5 603259 药明康德 2 0.03% 10.00 1,015.00
6 600588 用友网络 4 0.03% 26.50 1,012.57
7 000858 五 粮 液 6 0.03% 4.33 956.93
8 000651 格力电器 6 0.03% 16.44 876.27
9 002821 凯莱英 4 0.03% 3.25 856.34
10 600276 恒瑞医药 6 0.02% 8.26 742.27

行业配置前十大(全部基金)

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